Kurs110,32 WKNA1W6DJ Uhrzeit08:01:19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,01 EUR 0,91 EUR
-0,01% +0,82%
3 Jahre 5 Jahre
2,20 EUR EUR
+2,00% --

Wertentwicklung

PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI

Wertentwicklung ETF vs. Publikumsfonds

Bezeichnung Kurs Performance
dieser ETF:
PFIS ETF-P.CB S.U.ETF EOI 110,32 +0,30%
Publikumsfonds:
MS EUR Corp Bd A 51,07 +0,41%
Invesco EUR Corp Bd A 18,00 +0,54%
Parvest Bd EUR Corp C 187,86 +0,61%
Hier können Sie die Wertentwicklung des ausgewählten ETF mit den 3 größten Publikumsfonds der jeweiligen Benchmark über verschiedene Zeiträume vergleichen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Anschrift: --
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Telefon: --

Fondstyp & Region Matrix

Fondstyp Anzahl
Rentenfonds 3
Geldmarkt 1

Fondsdaten

ISIN: IE00BF8HV717
WKN: A1W6DJ
KVG: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsart: >ETF [ETF]
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
Fondsauflage: 17.12.13
Fondsalter: 3 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2017)
129 Mio Euro
Morningstar Rating:
(Stand: 30.09.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Kosten & Gebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Performance Fee: 0,00%
Management Fee: --%
Verwaltungsgebühr: 0,38%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Total Expense Ratio: 0,38%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: --
ATE: --
VG: --
Zwischengewinn: --

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,76% 3,02%
Sharpe Ratio -0,61 -0,17

Anlageidee

Ziel Der PIMCO Covered Bond Source UCITS ETF (der „Fonds“) ist bestrebt, Erträge zu generieren, während er gleichzeitig versucht, den ursprünglich investierten Betrag zu erhalten und zu vergrößern. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (Schuldtitel, für die ein fester oder variabler Zinssatz gezahlt wird), von denen mindestens 80 % gedeckte Anleihen gemäß den im Folgenden dargelegten Richtlinien sind. Gedeckte Anleihen sind Wertpapiere, die von einem Finanzinstitut begeben und durch eine Gruppe von Darlehen gesichert sind, die in der Bilanz des Finanzinstituts aufgeführt sind. Sie werden als „Deckungspool“ bezeichnet. Die Vermögenswerte in den Pools können aus hochwertigen privaten Hypothekendarlehen oder Darlehen des öffentlichen Sektors oder aus einer Mischung der beiden bestehen. Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Börsen notiert.Der Fonds kann bis maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in festverzinsliche Instrumente investieren, die keine von Unternehmen begebene gedeckte Anleihen sind (ausgenommen Finanztitel) und ein Rating von AA- oder besser haben. Der Fonds kann in nicht auf EUR lautende festverzinsliche Instrumente und nicht auf EUR lautende Währungspositionen investieren. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von +/- 2 Jahren des Barclays Euro Aggregate Covered 3% Cap Index. Der Fonds kann Swaps, Futures und Termingeschäfte verwenden, um ein Engagement in den Wertpapieren zu erzielen.

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation