Rücknahme238,90 Ausgabe262,90 Datum27.04.17 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-1,60 EUR 65,08 EUR
-0,67% +27,24%
3 Jahre 5 Jahre
183,37 EUR 143,63 EUR
+76,76% +60,12%

Wertentwicklung

ZZ1

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 11,32% 14,30%
Sharpe Ratio 1,61 4,71

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Anteil(e)
Folgende: 1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Stand: 31.12.16

Fondsdaten

ISIN: AT0000989090
WKN: 986462
KVG: Semper Constantia Invest GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Österreich
Fondswährung: Euro
NAV: 238,92
Fondsauflage: 05.08.96
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 27.04.2017)
718 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 27.04.2017)
718 Mio. EUR
Fondsmanager: ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 10,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 7,55
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der ZZ1 ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Für den ZZ1 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anleihen oder sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten erworben. Veranlagungen in Anleihen erfolgen mit Schwerpunkt in Hochzins-Anleihen in Regionen der Entwicklungsländer und Schwellenländer, die von Unternehmen, Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften, Drittstaaten oder internationalen Organisationen begeben werden. Neben Schuldverschreibungen und sonstigen verbrieften Schuldtiteln, Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren, strukturierten Finanzinstrumenten einschließlich ABS sowie Geldmarktinstrumenten kommen auch derivative Instrumente zum Einsatz. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Semper Constantia Invest GmbH
Anschrift: Heßgasse 1
1010 Wien
Österreich
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 11
Immobilienfonds 7
Mischfonds 17
Rentenfonds 11

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation