Rücknahme69,25 Ausgabe71,67 Datum20.10.17 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,16 EUR 4,39 EUR
-0,23% +6,34%
3 Jahre 5 Jahre
10,05 EUR 20,65 EUR
+14,52% +29,82%

Wertentwicklung

MEAG EuroErtrag

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,28% 6,38%
Sharpe Ratio 0,51 1,30

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.17

Fondsdaten

ISIN: DE0009782730
WKN: 978273
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa weltweit, Hauptwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 69,25
Fondsauflage: 02.10.00
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.10.2017)
854 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.10.2017)
427 Mio. EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar Rating:
(Stand: 30.09.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,91%
Total Expense Ratio: 0,95%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,34
Aktiengewinn (KSTG): 2,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,73
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Renten- und Aktienmärkte.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 10 und 40 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent) und wird je nach Markteinschätzung flexibel mittels Derivate gesteuert. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 24890

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 6
Sonstige 3

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation