Rücknahme242,81 Ausgabe247,67 Datum21.06.17 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,61 CHF 95,57 CHF
+0,25% +39,36%
3 Jahre 5 Jahre
78,53 CHF 287,18 CHF
+32,34% +118,28%

Wertentwicklung

3V Inv Sw Sm & Md Cp

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 11,00% 12,81%
Sharpe Ratio 3,35 2,32

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.15

Fondsdaten

ISIN: LU0092739993
WKN: 989282
KVG: Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Schweiz SmallCap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Schweizer Franken
NAV: 242,81
Fondsauflage: 02.08.99
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.06.2017)
53 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.06.2017)
53 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: 31.05.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 2,13%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 6,56
Aktiengewinn (KSTG): -0,46
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird stets mindestens zu zwei Dritteln in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert, die in der Schweiz ansässig sind. Diese Aktien dürfen nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sein. Als kleinere und mittelgroße Gesellschaften gelten alle Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zwischen CHF 50 Millionen und CHF 1,5 Milliarden beträgt. Die Notierung des Fonds erfolgt in Schweizer Franken.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Oppenheim Asset Management Services Sàrl
Anschrift: Boulevard Konrad Adenauer 1115
2180 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 22 15 22 1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 23
Mischfonds 27
Rentenfonds 18
Sonstige 10
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation