Rücknahme59,09 Ausgabe60,86 Uhrzeit16:36:43 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,02 EUR 2,14 EUR
+0,03% +3,62%
3 Jahre 5 Jahre
3,22 EUR 8,56 EUR
+5,46% +14,49%

Wertentwicklung

MEAG FairReturn A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,82% 3,20%
Sharpe Ratio -0,41 -0,31

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.17

Fondsdaten

ISIN: DE000A0RFJ25
WKN: A0RFJ2
KVG: MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Absolute Return
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 59,09
Fondsauflage: 15.03.10
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.10.2017)
1.921 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.10.2017)
961 Mio. EUR
Fondsmanager: MEAG-Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,97%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 4,76
Aktiengewinn (KSTG): 4,40
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,74
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist ein langfristig stetiger positiver Ertrag sowie hoher Wertzuwachs unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze.Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa. Dabei werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Aktien werden dem Fondsvermögen beigemischt. Ihr Anteil beträgt in der Regel zwischen 0 und 15 Prozent (zulässig zwischen 0 und 49 Prozent). Dem Anlagekonzept liegt ein Absolute-Return-Konzept zugrunde . Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere, deren Aussteller nachhaltig wirtschaften, d.h. die ihren finanziellen Erfolg mit Rücksicht auf Umwelt und Gesellschaft erzielen. Ein aktives Risikomanagement stellt sicher, dass die Zusammensetzung des Fondsvermögens ständig an die aktuellen Gegebenheiten an den Kapitalmärkten angepasst wird und Risiken begrenzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: 18 Oskar-von-Miller-Ring
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 24890

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 10
Mischfonds 10
Rentenfonds 6
Sonstige 3

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation