Rücknahme129,21 Ausgabe129,21 Datum28.03.17 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,42 EUR 5,19 EUR
+0,33% +4,01%
3 Jahre 5 Jahre
13,79 EUR 32,07 EUR
+10,67% +24,82%

Wertentwicklung

PrivatFonds: Kontrolliert

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,02% 3,90%
Sharpe Ratio 0,49 2,10

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 10.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.05.16

Fondsdaten

ISIN: DE000A0RPAM5
WKN: A0RPAM
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 129,21
Fondsauflage: 01.07.10
Fondsalter: 7 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 28.03.2017)
12.257 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 28.03.2017)
12.257 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Wagner
Ikram Yaya
Morningstar Rating:
(Stand: 28.02.2017)
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,05%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 8,02
Aktiengewinn (KSTG): 8,51
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 2,08
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 34
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 28
Rentenfonds 21
Sonstige 2
wertgesicherte Fonds 1