Rücknahme113,38 Ausgabe113,38 Datum16.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,01 EUR 5,30 EUR
+0,01% +4,67%
3 Jahre 5 Jahre
-0,12 EUR -1,79 EUR
-0,11% -1,58%

Wertentwicklung

Bantl Opp Opp S PT

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,51% 2,38%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: 1,00 Ante

Fondsstruktur

Stand: 31.05.18

Fondsdaten

ISIN: LU0337411200
WKN: A0NB6M
KVG: Bantleon Bank AG
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 113,38
Fondsauflage: 15.02.08
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.10.2019)
247 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.10.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: Bantleon
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,05%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

BANTLEON OPPORTUNITIES S ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Das Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch die konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Konjunkturentwicklung. Schuldner- und Wechselkursrisiken sollen weitgehend vermieden werden. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (0 bis 7 Jahre), Steuerung der Aktienquote (0 bis 20%) über Aktienindexfutures, Bewirtschaftung der Zinskurve, Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen, öffentliche Anleihen sowie Pfandbriefe aus der Eurozone. Bis zu 50% des Fondsvermögens können zudem in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Bantleon Bank AG
Anschrift: Bahnhofstraße 2
6300 Zug
Schweiz
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 28
Rentenfonds 10
Sonstige 2

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation