Rücknahme161,53 Ausgabe169,61 Datum11.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,65 EUR 16,91 EUR
+0,40% +10,47%
3 Jahre 5 Jahre
40,70 EUR 67,85 EUR
+25,20% +42,01%

Wertentwicklung

DC Value One PT

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 8,59% 7,06%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 0,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A0YAX72
WKN: A0YAX7
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland SmallCap
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 161,53
Fondsauflage: 25.10.10
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
34 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
24 Mio. EUR
Fondsmanager: Frankfurt-Trust Invest Luxemburg AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,59%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 33,86
Aktiengewinn (KSTG): 33,22
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der DC Value One legt insbesondere in Small- und Mid-Caps aus dem europäischen Raum an. Daneben wird ergänzend auch in internationale Standardwerte investiert. Im Fokus stehen Firmen mit bewährtem Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Als Beimischung werden auch Spezialsituationen wie Übernahmen und Arbitrage-Möglichkeiten genutzt. Für den Fall fehlender Anlagealternativen im Aktienbereich sind hohe Positionen in Kasse oder Renten Bestandteil der Investmentphilosophie.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Anschrift: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 23924 01

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 20
Rentenfonds 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation