Rücknahme114,60 Ausgabe118,04 Datum13.04.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,19 EUR 11,73 EUR
-0,17% +10,23%
3 Jahre 5 Jahre
10,79 EUR 16,25 EUR
+9,42% +14,18%

Wertentwicklung

AGIF Dyn MltAs Stgy 15 A-€

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,60% 4,14%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.09.20

Fondsdaten

ISIN: LU1089088071
WKN: A117VN
KVG: Allianz Global Investors GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Europa Hauptwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 114,60
Fondsauflage: 04.12.14
Fondsalter: 6 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.04.2021)
1.196 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.04.2021)
442 Mio. EUR
Fondsmanager: Marcus Stahlhacke
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,23%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik zielt darauf ab, ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen, insbesondere den globalen Aktienmärkten und europäischen Anleihen- und Geldmärkten, zu erwirtschaften. Insgesamt besteht das Ziel darin, mittelfristig eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit einem Mischportfolio aus 15 % globalen Aktien und 85 % mittelfristigen Euro-Anleihen vergleichbar ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Anleihen des europäischen Marktes und legen außerdem bis zu 35 % des Teilfondsvermögens in Aktien und vergleichbaren Wertpapieren an. Mortgage Backed Securities (MBS) und Asset Backed Securities (ABS) dürfen 20 % des Werts des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Wir können bis zu 30 % des Teilfondsvermögens in Aktien und Anleihen investieren, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben. Wir können bis zu 20 % des Teilfondsvermögens in Anleihen investieren, die zum Zeitpunkt des Kaufs High-Yield-Anlagen sind und ein Rating von BB+ oder darunter haben. Der Teilfonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen -2 und +10 Jahren auf.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 582
Geldmarktfonds 35
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 18
Mischfonds 226
Rentenfonds 327
Sonstige 118

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation