Rücknahme223,17 Ausgabe234,33 Datum17.05.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
4,02 EUR 104,50 EUR
+1,83% +46,83%
3 Jahre 5 Jahre
99,03 EUR 280,63 EUR
+44,38% +125,75%

Wertentwicklung

DJE - Mittelstand & Innov PA

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 18,50% 19,37%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 31.12.20

Fondsdaten

ISIN: LU1227570055
WKN: A14SK0
KVG: DJE Investment S.A.
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Europa Ex-UK Small/Mid Cap
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 223,17
Fondsauflage: 03.08.15
Fondsalter: 5 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.05.2021)
225 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.05.2021)
69 Mio. EUR
Fondsmanager: --
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,30%
Total Expense Ratio: 2,01%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Der DJE - Mittelstand & Innovation investiert sein Fondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Smallund Mid-Caps Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex- Sektoren-, Länder-, Laufzeit- und Ratingvorgaben. Anteile an OGAW oder anderer OGA werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente,deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände („Derivate“) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

DJE Investment S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg-Strassen
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 20
Mischfonds 15
Rentenfonds 6
Sonstige 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation