Rücknahme50,29 Ausgabe51,80 Datum20.09.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,05 EUR 1,62 EUR
-0,10% +3,22%
3 Jahre 5 Jahre
-6,18 EUR 4,35 EUR
-12,29% +8,65%

Wertentwicklung

Ass Alpha Volty P

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,32% 7,37%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.18

Fondsdaten

ISIN: LU0575268312
WKN: A1H5ZN
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 50,29
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
764 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
7 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,54
Aktiengewinn (KSTG): 3,03
ATE:1 0,62
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.
Anschrift: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 11
Sonstige 9

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation