Rücknahme52,00 Ausgabe53,56 Datum25.06.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 4,62 EUR
±0,00% +8,89%
3 Jahre 5 Jahre
-4,92 EUR 5,30 EUR
-9,47% +10,20%

Wertentwicklung

Ass Alpha Volty P

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,78% 7,38%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 100.000,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.18

Fondsdaten

ISIN: LU0575268312
WKN: A1H5ZN
KVG: Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart: Sonstige [SF]
Fondsart detailliert: Alternative Fonds
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 52,00
Fondsauflage: 25.01.11
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 21.06.2019)
732 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 21.06.2019)
6 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Danon
Tobias Knecht
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,68%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 2,54
Aktiengewinn (KSTG): 3,03
ATE:1 0,62
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Um das Anlageziel zu erreichen, nutzt das Portfolio-Management ausgewählte wiederkehrende Verhaltensmuster im Bereich der Volatilität als systematische Renditequelle. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in verschiedene Volatilitätsstrategien (z. B. Volatilitätspaare, Bewegung in der Laufzeitenstrukturkurve oder auch Volatilitätsterminkurve). Diese teilweise antizyklischen Investitionsstrategien nutzen dabei vorwiegend relative Preisdifferenzen. Bei der Umsetzung der Strategie kommen insbesondere derivative Anlageinstrumente zum Einsatz, die in der Regel nur einen geringen Teil der liquiden Mittel des Fonds binden. Zusätzlicher Ertrag kann deshalb über ein fortlaufendes Liquiditäts-Management erzielt werden. Um ein höchstmögliches Maß an Sicherheit zu bieten, werden vor allem erstklassige kurzlaufende Staatsanleihen erworben und börsengehandelte Derivate auf hochliquide Basis-Werte eingesetzt.Der gesamte Investitionsprozess unterliegt einem strikten Risiko-Management. Auf jeder Ebene der Anlagestrategie kommen vordefinierte Risikobudgets zum Einsatz.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Assenagon Asset Management S.A.
Anschrift: Aerogolf Center, 1B Heienhaff
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 3
Rentenfonds 8
Sonstige 8

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation