Rücknahme46,39 Ausgabe48,71 Datum11.11.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,01 EUR 2,30 EUR
+0,02% +4,96%
3 Jahre 5 Jahre
6,40 EUR 6,20 EUR
+13,79% +13,37%

Wertentwicklung

PVV CLASSIC

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 6,05% 5,92%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0225421923
WKN: A0F5CE
KVG: IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit flexibel
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 46,39
Fondsauflage: 03.10.05
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 08.11.2019)
15 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 08.11.2019)
15 Mio. EUR
Fondsmanager: Private VermögensVerwaltung AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,09%
Total Expense Ratio: 1,86%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 12,41
Aktiengewinn (KSTG): 11,89
ATE:1 0,00
VG:2 -0,84
Zwischengewinn: 0,11
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des PVV SICAV - PVV CLASSIC („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien und Anrechte, Anleihen, andere Fonds, flüssige Mittel, Festgelder, Geldmarktpapiere, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte. Dabei ist die Anlage in flüssige Mittel auf 49% des Fondsvermögens beschränkt. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Anschrift: 4, rue Thomas Edison
1445 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +3522602481

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 89
Laufzeitfonds 3
Mischfonds 110
Rentenfonds 17
Sonstige 112

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation