Rücknahme63,78 Ausgabe65,69 Datum21.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,03 EUR 4,81 EUR
+0,05% +7,54%
3 Jahre 5 Jahre
8,48 EUR 16,29 EUR
+13,29% +25,55%

Wertentwicklung

UniStrategie:Ausgewogen

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,93% 4,43%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE0005314116
WKN: 531411
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 63,78
Fondsauflage: 01.03.00
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
1.001 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
1.001 Mio. EUR
Fondsmanager: Michael Nipp
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 2,13%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 17,60
Aktiengewinn (KSTG): 16,51
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,61
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der UniStrategie: Ausgewogen eröffnet Ihnen eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, an vielversprechenden Fonds aus dem Angebot von Union Investment und anderen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu partizipieren. Darüber hinaus können selektiv auch Derivate zum Einsatz kommen. Der Fonds investiert strategisch zu rund 50 Prozent in Rentenfonds, die ihre Mittel global in auf Euro lautende Anleihen anlegen. Mit den restlichen 50 Prozent des Fondsvermögens werden Aktienfonds erworben, die ihre Mittel weltweit sowohl in Standardwerte als auch in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik investieren. Zur taktischen Steuerung kann die Aktienquote je nach Kapitalmarktsituation zwischen 30 Prozent und 70 Prozent betragen. Sie erhalten damit eine professionell gemanagte, an den aktuellen Trends der Kapitalmärkte ausgerichtete Wertpapieranlage.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 52
Rentenfonds 16
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation