Rücknahme62,34 Ausgabe63,59 Datum31.03.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,29 EUR -2,38 EUR
+0,47% -3,83%
3 Jahre 5 Jahre
-2,80 EUR -2,28 EUR
-4,49% -3,65%

Wertentwicklung

apo Piano INKA

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,19% 3,22%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.01.20

Fondsdaten

ISIN: DE0005324297
WKN: 532429
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 62,34
Fondsauflage: 15.02.01
Fondsalter: 19 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
402 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.03.2020)
402 Mio. EUR
Fondsmanager: Apo Asset Management GmbH
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,99%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 18,04
Aktiengewinn (KSTG): 17,65
ATE:1 0,00
VG:2 -0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Dachfonds apo Mezzo INKA ("Fonds") ist ausgewogen: Er zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt:50 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25 % MSCI AC World Daily Net EUR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Mindestens 40 % des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60 % dürfen in Aktienfonds investiert werden. Hierbei ist die Anlage in Geldmarktfonds auf 49 % beschränkt. Anlagen in Fremdwährungen sind nach interner Vorgabe auf maximal 50 % begrenzt. Zudem darf der Fonds insgesamt bis maximal 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben, Geldmarktfonds und Geldmarktpapieren investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Bei der Auswahl und Zusammenstellung folgen die Dachfonds-Manager einem klar definierten Prozess. Dabei verwenden sie unter anderem ein Verfahren, welches das Schwankungsrisiko des Fonds minimieren soll. So können Anleger bei begrenztem Risiko von den höheren langfristigen Ertragschancen der Aktienmärkte profitieren. Der Fonds eignet sich daher zum langfristigen Vermögensaufbau. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 13
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 36
Rentenfonds 5
Sonstige 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation