Rücknahme88,97 Ausgabe93,42 Datum29.09.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
1,28 EUR -3,57 EUR
+1,46% -4,02%
3 Jahre 5 Jahre
9,53 EUR 31,08 EUR
+10,71% +34,93%

Wertentwicklung

Advisor Global

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 20,32% 13,79%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.20

Fondsdaten

ISIN: DE0005547160
WKN: 554716
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 88,97
Fondsauflage: 01.03.02
Fondsalter: 18 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 28.09.2020)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 28.09.2020)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A., Luxemburg
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 2,27%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 38,61
Aktiengewinn (KSTG): 35,78
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,17
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (sogenannte Zielfonds) aus. Berücksichtigt werden dabei bevorzugt regional abgegrenzte indexorientierte Aktienfonds in- und ausländischer Anbieter. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anschrift: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 3282-5100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 53
Rentenfonds 11
Sonstige 14

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation