Rücknahme57,28 Ausgabe58,68 Datum13.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,07 EUR 2,57 EUR
+0,12% +4,48%
3 Jahre 5 Jahre
4,52 EUR 6,89 EUR
+7,88% +12,02%

Wertentwicklung

SÜDWESTBK-InterSelect-UNION

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,12% 2,74%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE0006352727
WKN: 635272
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 57,28
Fondsauflage: 18.02.02
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.11.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.11.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Brandt
Michael Nipp
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,25%
Total Expense Ratio: 2,09%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 24,25
Aktiengewinn (KSTG): 22,74
ATE:1 0,00
VG:2 -0,29
Zwischengewinn: 0,78
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des SÜDWESTBANK-InterSelect-UNION ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens wird in Zielfonds angelegt, die ihrerseits zu mindestens 51 Prozent in Aktien und/oder Renten investieren. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 100 Prozent können zudem in Geldmarktfonds oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit in weltweite Renten- und Aktienfonds. Je nach aktueller Marktlage kann das Mischungsverhältnis der Fondsarten variieren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation