Rücknahme92,63 Ausgabe95,87 Datum11.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,42 EUR 4,48 EUR
+0,46% +4,84%
3 Jahre 5 Jahre
6,03 EUR 15,35 EUR
+6,51% +16,57%

Wertentwicklung

Allianz Flexi Rentenfonds A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,24% 3,51%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.05.19

Fondsdaten

ISIN: DE0008471921
WKN: 847192
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 92,63
Fondsauflage: 05.06.91
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
603 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
603 Mio. EUR
Fondsmanager: Jürgen Bokr
Marcus Stahlhacke
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,15%
Total Expense Ratio: 1,15%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 11,86
Aktiengewinn (KSTG): 11,83
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,98
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 571
Geldmarktfonds 44
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 290
Sonstige 320

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation