Rücknahme937,84 Ausgabe984,73 Datum20.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-5,71 EUR -12,95 EUR
-0,61% -1,38%
3 Jahre 5 Jahre
140,30 EUR 290,87 EUR
+14,96% +31,02%

Wertentwicklung

Allianz Thesaurus AT

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 15,80% 13,61%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: DE0008475013
WKN: 847501
KVG: Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Deutschland
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 937,84
Fondsauflage: 08.11.58
Fondsalter: 60 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
156 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
156 Mio. EUR
Fondsmanager: Matthias Born
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,80%
Total Expense Ratio: 1,81%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 66,84
Aktiengewinn (KSTG): 66,07
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz German Equity Anteilklasse F (EUR) (der „Masterfonds“) zu partizipieren. Hierzu investieren wir möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 75 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben. Er kann außerdem Wandelanleihen oder Optionsanleihen sowie Indexzertifikate und andere Zertifikate erwerben, deren Risikoprofil typischerweise mit solchen Aktien korreliert. Er kann Einlagen halten und Geldmarktinstrumente erwerben; ihr Wert (gemeinsam mit dem Wert der Geldmarktfonds) darf sich auf maximal 15 % des Fondsvermögens belaufen. Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds dienen der Sicherstellung ausreichender Liquidität.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Allianz Global Investors GmbH - Frankfurt
Anschrift: Bockenheimer Landstraße 42-44
60323 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 24431 140

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 536
Geldmarktfonds 37
Laufzeitfonds 20
Mischfonds 252
Rentenfonds 289
Sonstige 357

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation