Rücknahme138,78 Ausgabe138,78 Datum17.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,02 EUR 0,52 EUR
+0,01% +0,38%
3 Jahre 5 Jahre
-0,40 EUR -0,47 EUR
-0,29% -0,34%

Wertentwicklung

Basis-Fonds I

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,38% 0,36%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: DE0008478090
WKN: 847809
KVG: ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 138,78
Fondsauflage: 14.05.85
Fondsalter: 34 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
102 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.01.2019)
102 Mio. EUR
Fondsmanager: Werner Fey
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,40%
Total Expense Ratio: 0,53%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,00
Aktiengewinn (KSTG): -0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,37
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Mit dem Basis-Fonds I legen Sie in verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Anleihen, die auf Währungen außerhalb des Euroraums lauten, dürfen in begrenztem Umfang beigemischt werden. Es wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten.Ziel einer Anlage im Basis-Fonds I ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von kürzerlaufenden Anleihen in Euroland teilzuhaben, eine bessere Wertentwicklung als Termingeld zu erreichen und Verluste auf Sicht von zwölf Monaten möglichst zu vermeiden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Anschrift: Herzogstraße 15
40217 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0) 211 23924 01

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 9
Geldmarktfonds 4
Mischfonds 20
Rentenfonds 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation