Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 4,57% | 3,28% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Fondsdaten
ISIN: | DE0008480773 |
WKN: | 848077 |
KVG: | Deka Investment GmbH |
Fondsart: | Rentenfonds [RF] |
Fondsart detailliert: | Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit |
Land: | Deutschland |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 53,87 |
Fondsauflage: | 16.10.89 |
Fondsalter: | 31 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 22.01.2021) |
47 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 22.01.2021) |
21 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Thomas Kirchmair |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 3,63% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,70% |
Total Expense Ratio: | 0,83% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE:1 | 0,00 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,18 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) zu investieren. Anleihen öffentlicher Aussteller aus der Eurozone bilden den Anlageschwerpunkt. Daneben wird insbesondere in besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und ausgewählte Unternehmensanleihen investiert. Die Anlagen des Fonds lauten weitestgehend auf Euro oder sind gegen Währungsschwankungen gegenüber dem Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf jeweils mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland sowie des Freistaates Bayern investieren.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH | |
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Anschrift: |
Mainzer Landstraße 16 60325 Frankfurt Deutschland |
Telefon: | +49 69 71 47 652 |
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