Rücknahme584,98 Ausgabe596,68 Datum19.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,44 EUR 34,63 EUR
+0,08% +5,92%
3 Jahre 5 Jahre
21,21 EUR 80,49 EUR
+3,63% +13,76%

Wertentwicklung

Nomura Real Return Fonds

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 5,00% 4,62%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: DE0008484361
WKN: 848436
KVG: Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 584,98
Fondsauflage: 20.10.04
Fondsalter: 14 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 01.11.2018)
140 Mio. EUR
Fondsmanager: Holger Brauer
Stefan Klein
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 0,86%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 95,14
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Wertes des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Nomura Asset Management Europe KVG mbH
Anschrift: Gräfstrasse 109
60487 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49(0)69 15 30 93 020

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 1
Rentenfonds 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation