Rücknahme126,86 Ausgabe130,67 Datum19.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,29 EUR 8,82 EUR
+0,23% +6,95%
3 Jahre 5 Jahre
21,10 EUR 37,67 EUR
+16,63% +29,69%

Wertentwicklung

UniRak

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 8,68% 7,56%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.19

Fondsdaten

ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 126,86
Fondsauflage: 15.01.79
Fondsalter: 40 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
5.082 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
4.001 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Thomas Jökel
Jörg Warncke
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,43%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 47,26
Aktiengewinn (KSTG): 46,60
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,44
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 17
Sonstige 13
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

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Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation