Rücknahme83,96 Ausgabe86,48 Datum11.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,72 EUR 8,70 EUR
+0,86% +10,37%
3 Jahre 5 Jahre
18,98 EUR 38,29 EUR
+22,60% +45,61%

Wertentwicklung

GenoAS: 1

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 9,35% 8,18%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009757682
WKN: 975768
KVG: Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit, Einzelwährung EUR, dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 83,96
Fondsauflage: 16.10.98
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 10.10.2019)
148 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 10.10.2019)
148 Mio. EUR
Fondsmanager: Andreas Mark
Christoph Niesel
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,26%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 25,05
Aktiengewinn (KSTG): 24,79
ATE:1 0,00
VG:2 0,26
Zwischengewinn: 0,06
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

GenoAS: 1 ist ein speziell für die private Altersvorsorge entwickelter Fonds. Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in internationale Aktien und Aktien des Eurolandes sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende, Anleihen investiert. Mindestens 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens müssen in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mindestens 22,5 Prozent in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mindestens 22,5 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten angelegt werden. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens können in Bankguthaben oder Anteilen an Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Immobilienfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Privatfonds GmbH
Anschrift: Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 58998-0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 32
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 32
Rentenfonds 16
Sonstige 33
wertgesicherte Fonds 1

Marktübersicht

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TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation