Rücknahme67,08 Ausgabe67,08 Datum22.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
EUR -0,39 EUR
±0,00% -0,58%
3 Jahre 5 Jahre
-1,09 EUR -0,91 EUR
-1,63% -1,35%

Wertentwicklung

Metzler € Rent Def

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,11% 0,12%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.04.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009761684
WKN: 976168
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung: EUR Regular
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 67,08
Fondsauflage: 27.03.95
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
134 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 18.10.2019)
134 Mio. EUR
Fondsmanager: Christopher Bergmann
Stefan Lay
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,05%
Total Expense Ratio: 0,08%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 85% in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente angelegt. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Anschrift: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2104-1414

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 7
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 2

Marktübersicht

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Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation