Rücknahme141,48 Ausgabe148,55 Datum13.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,09 EUR 4,48 EUR
+0,06% +3,17%
3 Jahre 5 Jahre
4,91 EUR 7,49 EUR
+3,47% +5,30%

Wertentwicklung

Veri Multi Asset Allocat R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,38% 2,42%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009763235
WKN: 976323
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit dynamisch
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 141,48
Fondsauflage: 03.08.70
Fondsalter: 49 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.11.2019)
76 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,40%
Total Expense Ratio: 1,70%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -28,44
Aktiengewinn (KSTG): -28,80
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fokus des Fonds liegt auf der Generierung von Zinserträgen durch die Anlage in Unternehmens-/Staatsanleihen und Pfandbriefen oder Investmentanteilen u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote bei guter Fondsentwicklung auf bis zu 130% und damit z.B. die Aktienquote auf knapp über 45% gesteigert werden. Durch den systematisch prognosefreien Risk@Work-Ansatz soll eine negative Wertentwicklung auf 10% auf Jahresbasis begrenzt werden. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Mischfonds klassifiziert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française Asset Management GmbH
Anschrift: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-10

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation