Rücknahme25,27 Ausgabe26,53 Datum03.08.20 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,25 EUR -3,20 EUR
-0,98% -12,65%
3 Jahre 5 Jahre
1,91 EUR 1,95 EUR
+7,56% +7,70%

Wertentwicklung

Ve-RI Listed Real Estate R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 25,54% 16,25%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 30.06.20

Fondsdaten

ISIN: DE0009763276
WKN: 976327
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 25,27
Fondsauflage: 04.01.99
Fondsalter: 21 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 31.07.2020)
33 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 31.07.2020)
31 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,80%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -36,98
Aktiengewinn (KSTG): -37,32
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert in unterbewertete Qualitäts-Immobilienaktien und REITs, die anhand des La Française AM Aktieninvestitionsprozesses ausgewählt werden. Ergänzt wird dieser Prozess mit Faktoren zur Trendstabilität und zum Kursrisiko. Nachhaltigkeitskriterien (ESG) komplettieren diese Auswahl. Alle Aktienpositionen werden gleichgewichtet und regelmäßig rebalanciert. Das Investmentvermögen ist nach dem InvStRefG als übrige Fonds klassifiziert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française Asset Management GmbH
Anschrift: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-10

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 8

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation