Rücknahme24,37 Ausgabe25,59 Uhrzeit15:54:28 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,08 EUR 3,79 EUR
-0,33% +15,53%
3 Jahre 5 Jahre
6,82 EUR 13,75 EUR
+27,97% +56,44%

Wertentwicklung

Ve-RI Listed Infrastruct R

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 7,95% 8,54%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.12.18

Fondsdaten

ISIN: DE0009763342
WKN: 976334
KVG: La Française Asset Management GmbH
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien weltweit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 24,37
Fondsauflage: 02.07.01
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: --)
-- Mio. --
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.06.2019)
25 Mio. EUR
Fondsmanager: Veritas Investment Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,79%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -51,46
Aktiengewinn (KSTG): -54,07
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Ve-RI Listed Infrastructure ist ein fokussierter Aktienfonds der in Kern-Infrastrukturunternehmen investiert, die überwiegend Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Durch einen Ländercap werden regionale Klumpenrisiken vermieden. Der eigens von Veritas Investment entwickelte Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und verzichtet auf marktübliche Prognosen wie Indexstände und Währungsentwicklungen. Alle Positionen sind gleichgewichtet und werden regelmäßig auf ihr Ursprungsgewicht zurückgeführt. Das Investmentvermögen ist nach InvStRefG als Aktienfonds klassifiziert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

La Française Asset Management GmbH
Anschrift: mainBuilding, Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0) 69. 97 57 43-10

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 4
Immobilienfonds 1
Mischfonds 10

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation