Rücknahme15,83 Ausgabe16,30 Datum19.01.22 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 0,57 EUR
-0,13% +3,59%
3 Jahre 5 Jahre
1,40 EUR 0,84 EUR
+8,86% +5,31%

Wertentwicklung

RWS-ERTRAG A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,71% 5,61%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.12.21

Fondsdaten

ISIN: DE0009763375
WKN: 976337
KVG: Metzler Asset Management GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 15,83
Fondsauflage: 02.01.14
Fondsalter: 8 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.01.2022)
23 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.01.2022)
23 Mio. EUR
Fondsmanager: StarCapital AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,61%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 7,67
Aktiengewinn (KSTG): 7,62
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,11
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit entsprechender laufender Wiederanlage der Erträge an. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51 % des Fonds in Anteile an in- und ausländischen Investmentvermögen einschließlich Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf Renten- und Geldmarktfonds. Bis zu 15 % des Fondsvermögens dürfen in Anteile an Investmentvermögen, die zumindest 51 % in Aktien (Aktienfonds) investieren, angelegt werden. Alle Anlageinstrumente können auf Euro oder auf Fremdwährungen lauten. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch zur Ertragssteigerung eingesetzt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Asset Management GmbH
Anschrift: Untermainanlage 1
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 2104-1414

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 15
Mischfonds 15
Rentenfonds 3

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