Rücknahme23,40 Ausgabe24,10 Datum20.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 1,88 EUR
-0,09% +8,03%
3 Jahre 5 Jahre
0,07 EUR 1,99 EUR
+0,29% +8,50%

Wertentwicklung

G&W-ORDO-RENTENFONDS

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,87% 3,92%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 29.03.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009765289
WKN: 976528
KVG: WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR Staaten gemischte Laufzeit
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 23,40
Fondsauflage: 22.10.73
Fondsalter: 45 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
12 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 20.09.2019)
12 Mio. EUR
Fondsmanager: Grohmann & Weinrauter, Königstein
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,57%
Total Expense Ratio: 1,20%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,85
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Neues Anlagekonzept seit 01.04.2001 Das Anlageziel des Fonds besteht auf der einen Seite darin, in einem hohen Maße an den Aufwärtsbewegungen des deutschen Rentenmarktes zu partizipieren, und auf der anderen Seite darin, in Zeiten steigender Zinsen die negativen Kursauswirkungen abzufedern. Dies erfolgt durch den Einsatz derivativer Instrumente.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Anschrift: Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040 3282-5100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Immobilienfonds 2
Mischfonds 55
Rentenfonds 11
Sonstige 12

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation