Rücknahme62,00 Ausgabe63,55 Uhrzeit16:36:36 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,03 EUR 2,25 EUR
+0,04% +3,63%
3 Jahre 5 Jahre
0,57 EUR 1,39 EUR
+0,92% +2,24%

Wertentwicklung

HANSAaccura

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 1,15% 1,09%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 50,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009766204
WKN: 976620
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Währungskorb Regular
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 62,00
Fondsauflage: 02.01.02
Fondsalter: 17 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
9 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
9 Mio. EUR
Fondsmanager: Nico Baumbach
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,72%
Total Expense Ratio: 1,21%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,22
Aktiengewinn (KSTG): 0,22
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,14
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine Wertentwicklung zu erreichen, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% in Investmentfonds der EU, des EWR oder der OECD. Dabei darf bis zu 100 % des Fondsvermögens in Rentenfonds und bis zu 35 % in Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann in Bankguthaben investiert werden. Der Erwerb von Aktien, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, Sonstigen Anlageinstrumenten und Aktienfonds ist unzulässig. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Anteile an Immobiliensondervermögen dürfen seit dem 22.07.2013 nicht mehr erworben werden. Vor diesem Datum etwaig erworbene Anteile dürfen weiterhin gehalten werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anschrift: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 90
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 161
Rentenfonds 38
Sonstige 25
wertgesicherte Fonds 3

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation