Rücknahme49,14 Ausgabe50,86 Uhrzeit16:41:33 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,16 EUR 1,79 EUR
+0,33% +3,64%
3 Jahre 5 Jahre
3,82 EUR 6,55 EUR
+7,78% +13,33%

Wertentwicklung

Konzept privat

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,25% 3,13%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: 1,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 31.05.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009766915
WKN: 976691
KVG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 49,14
Fondsauflage: 01.12.02
Fondsalter: 16 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
181 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 24.09.2019)
181 Mio. EUR
Fondsmanager: National-Bank AG
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,50%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,84%
Total Expense Ratio: 0,95%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -16,33
Aktiengewinn (KSTG): -16,34
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,04
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fondsmanagements ist es, eine attraktive Rendite mit einem je nach Börsensituation möglichst hohen Anteil an Kursgewinnen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate"). Bis zu 49 % des Fondsvermögens kann in Rentenfonds oder Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, angelegt werden. Das Fondsmanagement darf für den Fonds Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen, d.h. auch zu spekulativen Zwecken, einsetzen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Anschrift: Kapstadtring 8
-- Hamburg
Deutschland
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 85
Geldmarktfonds 1
Immobilienfonds 1
Laufzeitfonds 1
Mischfonds 159
Rentenfonds 37
Sonstige 26
wertgesicherte Fonds 3

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation