Rücknahme31,39 Ausgabe32,33 Datum14.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,04 EUR 2,35 EUR
-0,13% +7,49%
3 Jahre 5 Jahre
0,96 EUR 3,27 EUR
+3,07% +10,41%

Wertentwicklung

Multizins-INVEST

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,73% 4,05%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 500,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: --

Fondsdaten

ISIN: DE0009786061
WKN: 978606
KVG: Deka Investment GmbH
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Emerging Markets Non investment grade
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 31,39
Fondsauflage: 01.02.99
Fondsalter: 20 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
284 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 14.10.2019)
288 Mio. EUR
Fondsmanager: Lutz Röhmeyer
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,20%
Total Expense Ratio: 1,26%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,53
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Multizins-INVEST ist ein internationaler Rentenfonds, dessen grundsätzliche Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in solche verzinslichen Wertpapiere, die gegenüber vergleichbaren inländischen Staatsanleihen zum Zeitpunkt des Erwerbs eine höhere Rendite aufweisen und auf die Währung eines Staates lauten, der nicht Mitgliedstaat der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, anzulegen. Daneben dürfen für bis zu 49 Prozent des Wertes des Sondervermögens Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie für bis zu 10 Prozent des Wertes des Sondervermögens Investmentanteile erworben werden. Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik des Multizins-INVEST sind die Anleihemärkte der Länder, die vom europäischen Integrationsprozess (insbesondere hinsichtlich späterer Teilnahme an der EWWU) profitieren. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig in nur bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Anschrift: Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Deutschland
Telefon: +49 69 71 47 652

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 42
Geldmarktfonds 2
Laufzeitfonds 10
Mischfonds 66
Rentenfonds 50
Sonstige 6
wertgesicherte Fonds 4

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation