Rücknahme50,40 Ausgabe52,92 Datum19.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,01 EUR 1,00 EUR
-0,02% +1,99%
3 Jahre 5 Jahre
3,42 EUR 6,26 EUR
+6,80% +12,42%

Wertentwicklung

UniImmo: Global

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,50% 0,47%
Sharpe Ratio -- --

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 50,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.19

Fondsdaten

ISIN: DE0009805556
WKN: 980555
KVG: Union Investment Real Estate GmbH
Fondsart: Immobilienfonds [IF]
Fondsart detailliert: Immobilien unbefristet
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 50,40
Fondsauflage: 01.04.04
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
3.545 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
3.545 Mio. EUR
Fondsmanager: Björn Thiemann
Olaf Schulz
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 1,00%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -1,91
Aktiengewinn (KSTG): -2,14
ATE:1 0,00
VG:2 4,62
Zwischengewinn: 0,04
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Immobilien in ausgewählten Ländern Europas (außerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums), Amerikas und der Region Asien/Pazifik oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften. Darüber hinaus können auch bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Südafrika investiert werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Real Estate GmbH
Anschrift: Valentinskamp 70
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Immobilienfonds 6

Marktübersicht

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TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation