Rücknahme110,37 Ausgabe115,89 Datum22.10.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,13 EUR -4,82 EUR
-0,12% -4,37%
3 Jahre 5 Jahre
-4,63 EUR -2,81 EUR
-4,19% -2,55%

Wertentwicklung

SSD-Absolute-Return INKA

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 4,20% 3,08%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1,00 Ante
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.20

Fondsdaten

ISIN: DE000A0D8QM5
WKN: A0D8QM
KVG: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 110,37
Fondsauflage: 01.04.05
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
217 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
217 Mio. EUR
Fondsmanager: Anja Felkel
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,90%
Total Expense Ratio: 0,98%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 15,10
Aktiengewinn (KSTG): 15,01
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,63
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel des Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA ("Fonds") liegt in der Erzielung von absoluten, positiven Renditen bei gleichzeitigem Fokus auf Kapitalerhaltung, also der Vermeidung von Verlusten ("Absolute Return"). Das Management strebt eine Rendite von 200 Basispunkten über dem 1-Monats-Euribor an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Das Fondsmanagement wählt die Anlageklassen aus, die positive Renditen erwarten lassen und das beste Chancen- / Risikoprofil aufweisen. Bei der Aufteilung des Fondsvermögens wird, neben der Attraktivität der einzelnen Anlageklasse, Wert auf wenig korrelierende bzw. voneinander unabhängige Risikoprofile gelegt. Der Fonds kann bis zu 100 % in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben anlegen. Auf der Rentenseite beträgt der maximale Anteil von Emerging Markets-Anleihen 20 %, der Anteil an Unternehmensanleihen 50 % und der Anteil an Anleihen aus dem Hochzins-Bereich (High Yield) 20 % des Fondsvermögens. Des Weiteren werden Anlagen in Aktien, Zertifikaten auf Aktien und Rohstoffen (insbesondere Gold und Silber) und ähnliche Anlagen (z. B. in Indexfonds) getätigt. Maximal 50 % des Fondsvermögens dürfen in diese Anlageklassen investiert werden. Der Fonds setzt zu Absicherungszwecken (insbesondere im Zins-, Aktien- und Währungsbereich) Derivate ein. Im geringen Umfang werden Derivategeschäfte eingegangen um Zusatzerträge zu generieren. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: Yorckstraße 21
-- Düsseldorf
Deutschland
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 14
Geldmarktfonds 2
Mischfonds 38
Rentenfonds 5
Sonstige 7

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation