Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Volatilität | 0,02% | 0,02% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
---|---|
|
Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | 1,00 Ante |
Folgende: | 1,00 Ante |
Fondsdaten
ISIN: | FR0010149161 |
WKN: | A0DP52 |
KVG: | Carmignac Gestion S.A. |
Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
Fondsart detailliert: | Geldmarkt Einzelwährung: EUR Short Term |
Land: | Frankreich |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 3.714,15 |
Fondsauflage: | 26.01.89 |
Fondsalter: | 30 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: 12.12.2019) |
415 Mio. EUR |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 12.12.2019) |
415 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Rose Ouahba |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 1,00% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,10% |
Total Expense Ratio: | 0,10% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE:1 | 3.261,26 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,00 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Das Anlageziel besteht darin, das Kapital zu erhalten und eine Wertentwicklung zu erzielen, die jener des EONIA kapitalisiert entspricht, verringert um die tatsächlichen Verwaltungsgebühren. 2 Der Referenzindikator ist der EONIA kapitalisiert. Dieser Index ist der wichtigste Referenzindikator des Geldmarktes der Eurozone und entspricht dem Durchschnitt der Zinsen für Tagesgeld im Interbankengeschäft, der von der Europäischen Zentralbank veröffentlicht wird. Dieser Index repräsentiert den risikofreien Zinssatz der Eurozone. 2 Der Fonds ist als „kurzfristiger Geldmarkt“-Fonds klassifiziert und investiert in handelbare Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von weniger als drei Monaten. Der Verwaltungsansatz beruht ausschließlich auf der Auswahl von handelbaren Forderungspapieren, die von hoher Qualität sind und eine feste oder variable Verzinsung bieten; dabei bestehen keine Auflagen hinsichtlich der Emittenten. Die Auswahl der Emissionen beruht auf der Kenntnis der Fundamentaldaten der emittierenden Gesellschaften, ihrem Rating und der Schätzung quantitativer Elemente wie dem Renditeplus gegenüber Schatzanweisungen. 2 Die Entscheidung, Schuldtitel zu erwerben, zu halten oder zu veräußern, erfolgt nicht automatisch und ausschließlich auf Grundlage deren Rating, sondern stützt sich auch auf eine interne Analyse, die vor allem auf den Kriterien Rentabilität, Bonität, Liquidität und Fälligkeit basiert. 2 Bei diesem Anteil handelt es sich um einen thesaurierenden Anteil.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Carmignac Gestion S.A. | |
---|---|
Anschrift: |
Place Vendôme 24 75001 Parijs Frankreich |
Telefon: | +33 01 42 86 53 35 |
Marktübersicht
