Rücknahme100,34 Ausgabe105,36 Datum19.09.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,35 EUR 21,93 EUR
-0,35% +21,86%
3 Jahre 5 Jahre
15,04 EUR 5,13 EUR
+14,99% +5,12%

Wertentwicklung

Metzler IF Eastern Eurp A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 13,80% 13,20%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.03.19

Fondsdaten

ISIN: IE0000111876
WKN: 577999
KVG: Metzler Ireland Limited
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien Zentral- und Osteuropa
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 100,34
Fondsauflage: 01.10.09
Fondsalter: 9 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
44 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.09.2019)
4 Mio. EUR
Fondsmanager: Adnan Bilgin
Christian Geier
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,75%
Total Expense Ratio: 2,06%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 23,78
Aktiengewinn (KSTG): 22,49
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51% des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 35 % seines Fondsvermögens in lokal gehandelte russische Aktien investiert. Derivate können eingesetzt werden, um das Engagement in Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Metzler Ireland Limited
Anschrift: Kilmore House,Spencer Dock,North Wall Quay
D01 YE64 Dublin1
Republik Irland
Telefon: +3 53 - 1 889 32 00

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 39
Mischfonds 2
Rentenfonds 2
Sonstige 5
wertgesicherte Fonds 6

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation