Rücknahme41,18 Ausgabe Datum01.12.21 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,26 USD 5,64 USD
-0,63% +13,69%
3 Jahre 5 Jahre
18,15 USD 31,35 USD
+44,09% +76,13%

Wertentwicklung

JHCF Bal Fd A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 8,31% 12,90%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 USD
Folgende: 100,00 USD

Fondsstruktur

Stand: 30.06.21

Fondsdaten

ISIN: IE0004445015
WKN: 921662
KVG: Janus Henderson Investors
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Republik Irland
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 41,18
Fondsauflage: 24.12.98
Fondsalter: 22 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 30.11.2021)
6.998 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 30.11.2021)
3.141 Mio. EUR
Fondsmanager: E. Marc Pinto
R.Gibson Smith
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,91%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 33,54
Aktiengewinn (KSTG): 32,27
ATE:1 0,55
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,13
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds zielt ab auf langfristiges Wachstum Ihrer Anlage in Einklang mit Kapitalerhalt und Ausgleich durch laufende Erträge. Der Fonds ist auf Anlagen in Aktien von Unternehmen und in Schuldtitel ausgerichtet (Anleihen, die von einem Staat oder einem Unternehmen ausgegeben werden, ge- und verkauft werden können und mit dem Recht auf laufende Erträge verbunden sind). Der Fonds investiert 35 % bis 65 % seines Werts überwiegend in Aktien von US-Unternehmen und 35 % bis 65 % überwiegend in Schuldtitel von US-Emittenten (Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben, dort tätig sind oder einen beträchtlichen Teil ihrer Einkünfte oder Gewinne dort erwirtschaften). Der Fonds kann auch bis zu 25 % seines Werts in Nicht-US-Emittenten investieren. Der Fonds kann bis zu 35 % seines Werts in Hochzinsanleihen und andere Schuldtitel von Emittenten aus aller Welt investieren. Hochverzinsliche Schuldtitel ( spekulative Anleihen mit hohem Ausfallrisiko oder „Schrottanleihen“) sind Anleihen, die von Ratingagenturen unter Anlagequalität eingestuft werden, weil dasRisiko höher ist, dass sie nicht zurückgezahlt werden, beziehungsweise Anleihen ohne Bonitätsbewert ung von ähnlicher Qualität. Hochverzinsliche Schuldtitel bieten in aller Regel höhere laufende Erträge. Der Fonds kann zur Risikominderung oder Kostensenkung innerhalb des Portfolios Finanzderivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen. Derivate können in geringerem Umfang auch zur Erzielung zusätzlicher Erträge oder Einkünfte für den Fonds eingesetzt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Janus Henderson Investors
Anschrift: 201 Bishopsgate
EC2M 3AE London
Großbritannien
Telefon: +44 1268 443 914

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 92
Mischfonds 29
Rentenfonds 50
Sonstige 6

Marktübersicht

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