Rücknahme110,02 Ausgabe Datum18.07.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
EUR 4,89 EUR
±0,00% +4,44%
3 Jahre 5 Jahre
1,84 EUR 11,43 EUR
+1,67% +10,39%

Wertentwicklung

LM WA EUR Core + Bd A Dist

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,18% 2,73%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 1.000,00 EUR
Folgende: 500,00 EUR

Fondsstruktur

Stand: 28.02.19

Fondsdaten

ISIN: IE0031616257
WKN: A0B9F0
KVG: BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Republik Irland
Fondswährung: Euro
NAV: 110,02
Fondsauflage: 30.09.03
Fondsalter: 15 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
120 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.07.2019)
1 Mio. EUR
Fondsmanager: Western Asset Management
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,34%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 2,16
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,40
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite durch Erträge und Kapitalzuwachs an, indem jederzeit mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in auf Euro lautende Schuldtitel aus den wichtigsten Sektoren des Rentenmarktes mit einer Bewertung von mindestens B- oder gleichwertig zum Kaufzeitpunkt investiert werden, die in Industrie- und Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden.Der Fonds tätigt Anlagen in allen wichtigen Sektoren des Rentenmarktes mit Schwerpunkt auf europäischen Rentenpapieren von guter Qualität, z.B. überwiegend Staatspapiere, Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade und andere Sektoren, wie z.B. hypothekarisch gesicherte Anleihen. Der Fonds zielt darauf ab, ein durchschnittliches Rating von AA beizubehalten. Der Fonds kann zwar in Anleihen investieren, die auf andere Währungen als den Euro lauten (z.B. US-Dollar), bei derartigen Anlagen wird das Währungsrisiko jedoch normalerweise durch Hegdging-Geschäfte in Euro abgesichert. Bis zu 10 % des Fonds können in auf andere Währungen als den Euro lautenden Positionen angelegt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Anschrift: Guild House, Guild Street, International Financial Services Cent
-- Dublin 1
Republik Irland
Telefon: +353 1 900 8500

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 99
Mischfonds 19
Rentenfonds 93
Sonstige 41

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation