Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,14% | 28,08% |
| Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|---|---|
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
| Einmalig: | 1,00 Ante |
| Folgende: | 1,00 Ante |
Fondsdaten
| ISIN: | LI0016742681 |
| WKN: | 964907 |
| KVG: | LLB Fund Services AG |
| Fondsart: | Aktienfonds [AF] |
| Fondsart detailliert: | Aktien weltweit Werkstoffe |
| Land: | Liechtenstein |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| NAV: | 108,06 |
| Fondsauflage: | 12.11.03 |
| Fondsalter: | 15 Jahre |
| Fondsvolumen: (Stand: 17.09.2019) |
46 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvolumen: (Stand: 17.09.2019) |
24 Mio. EUR |
| Fondsmanager: | Markus Bachmann |
| Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
| Ausschüttungsart: | thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 1,50% |
| Total Expense Ratio: | 2,13% |
Steuerliche Angaben
| Aktiengewinn: | -217,79 |
| Aktiengewinn (KSTG): | -238,34 |
| ATE:1 | 0,00 |
| VG:2 | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,00 |
| Ertragsausgleich: | ja |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Branchen Gold, Platingruppenmetalle, Silber und Diamanten. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| LLB Fund Services AG | |
|---|---|
| Anschrift: |
Äulestrasse 80 9490 Vaduz Liechtenstein |
| Telefon: | +423 236 94 00 |
Marktübersicht
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