Rücknahme50,51 Ausgabe51,52 Datum10.07.20 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,04 EUR 0,07 EUR
-0,08% +0,14%
3 Jahre 5 Jahre
0,50 EUR 1,79 EUR
+0,98% +3,54%

Wertentwicklung

SpardaOptiAnlage Def.EA EA

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 6,24% 3,94%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 2.500,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.12.19

Fondsdaten

ISIN: DE000A0NGFH2
WKN: A0NGFH
KVG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt weltweit ausgewogen
Land: Deutschland
Fondswährung: Euro
NAV: 50,51
Fondsauflage: 15.05.09
Fondsalter: 11 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 28.06.2019)
233 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 09.07.2020)
222 Mio. EUR
Fondsmanager: Fonds Advisor
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 1,35%
Total Expense Ratio: 2,24%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 4,63
Aktiengewinn (KSTG): 4,91
ATE:1 0,00
VG:2 -2,31
Zwischengewinn: 0,40
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Für den Fonds SpardaOptiAnlage Ausgewogen T ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anschrift: Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0) 22139095 - 0

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 22
Mischfonds 26
Rentenfonds 12
Sonstige 12

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation