Rücknahme96,67 Ausgabe96,67 Datum18.07.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
0,03 EUR 0,05 EUR
+0,03% +0,05%
3 Jahre 5 Jahre
-1,13 EUR -3,35 EUR
-1,17% -3,47%

Wertentwicklung

GAM Multibond Tot Ret Bd B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 2,10% 1,74%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 30.06.19

Fondsdaten

ISIN: LU0012197827
WKN: 972910
KVG: GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 96,67
Fondsauflage: 15.10.93
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
158 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 16.07.2019)
51 Mio. EUR
Fondsmanager: Bogdan Manescu
Enzo Puntillo
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Rücknahmegebühr: 2,00%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 1,10%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: -0,05
Aktiengewinn (KSTG): -0,05
ATE:1 58,62
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift: Grand-Rue 25
1661 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 12 38 38

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 176
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 53
Rentenfonds 131
Sonstige 131

Marktübersicht

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Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation