Risikokennzahlen
Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Volatilität | 0,66% | 0,76% |
Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig: | -- |
Folgende: | -- |
Fondsdaten
ISIN: | LU0027797579 |
WKN: | 971299 |
KVG: | Deka International S.A. |
Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
Fondsart detailliert: | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land: | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung: | Euro |
NAV: | 1.229,67 |
Fondsauflage: | 20.12.89 |
Fondsalter: | 31 Jahre |
Fondsvolumen: (Stand: --) |
-- Mio. -- |
Anteilsklassenvolumen: (Stand: 15.04.2021) |
57 Mio. EUR |
Fondsmanager: | Team Managed |
Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
Ausschüttungsart: | thesaurierend |
Ausschüttungsintervall: | -- |
Fondsgebühren
Ausgabeaufschlag: | 0,75% |
Rücknahmegebühr: | 0,00% |
Verwaltungsgebühr: | 0,48% |
Total Expense Ratio: | --% |
Steuerliche Angaben
Aktiengewinn: | 0,00 |
Aktiengewinn (KSTG): | 0,00 |
ATE:1 | 587,68 |
VG:2 | 0,00 |
Zwischengewinn: | 0,44 |
Ertragsausgleich: | k.a. |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist kurz- bis mittelfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren oder mit variabler Verzinsung und in Geldmarktinstrumente zu investieren. Dabei werden insbesondere Vermögensgegenstände staatlicher Aussteller, von Unternehmen sowie besicherte Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) erworben. Es werden überwiegend auf Euro lautende Vermögensgegenstände erworben, die selbst oder deren Aussteller überwiegend eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Ergänzend können Bankguthaben gehalten werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Deka International S.A. | |
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Anschrift: |
5, rue des Labours 1912 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
Telefon: | -- |
Marktübersicht
