Rücknahme429,76 Ausgabe429,76 Datum21.11.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,42 EUR 44,11 EUR
-0,10% +10,27%
3 Jahre 5 Jahre
41,75 EUR 61,64 EUR
+9,71% +14,34%

Wertentwicklung

Vont € Bd B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,95% 3,22%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 0,00 Ante
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0035744829
WKN: 972051
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 429,76
Fondsauflage: 25.10.91
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 19.11.2019)
57 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 19.11.2019)
35 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Karnaus
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,85%
Total Expense Ratio: 1,17%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 2,80
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt ein kontinuierliches Einkommen sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.
Anschrift: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 34 74-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 127
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 8
Rentenfonds 109
Sonstige 71

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation