Rücknahme361,76 Ausgabe361,76 Datum12.12.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
USD 43,83 USD
±0,00% +12,12%
3 Jahre 5 Jahre
59,39 USD 88,37 USD
+16,42% +24,43%

Wertentwicklung

Vont Bd Gl Agg H h$

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 3,01% 2,92%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

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Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0035745552
WKN: 972047
KVG: Vontobel Asset Management S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Währungskorb aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 361,76
Fondsauflage: 25.10.91
Fondsalter: 28 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
643 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.12.2019)
33 Mio. EUR
Fondsmanager: Hervé Hanoune
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,00%
Rücknahmegebühr: 0,30%
Verwaltungsgebühr: 0,80%
Total Expense Ratio: 2,02%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,01
Aktiengewinn (KSTG): 0,01
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 4,72
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Maximal 40% des Teilfondsvermögens können in Wertpapiere von nicht-OECD-Ländern investiert werden. Bis zu 20% können in forderungs- oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen (nationalen und suprantionalen) und/oder privaten Schuldnern, die auf EUR lauten. Höchstens 25% können in Unternehmensanleihen mit niedrigerer Bonität und spekulativem Charakter investiert werden. 15% können in Wandelanleihen investiert werden. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung, der effizienten Verwaltung des Portfolios und zum Erreichen des Anlagezieles einsetzen. Die Währung dieser Klasse wird laufend gegen die Hauptwährung des Teilfonds abgesichert. Diese Absicherung deckt das Währungsrisiko nicht notwendigerweise vollständig ab und verursacht Kosten, welche den Ertrag der Anteilsklasse schmälern. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Erträge können jährlich ausbezahlt werden. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie fallen zusätzlich zu den unter Kosten aufgeführten Gebühren an und reduzieren die Rendite des Teilfonds. Anteile des Teilfonds können an jedem Arbeitstag zurückgegeben werden, mit Ausnahme von Feiertagen in Luxemburg oder wenn ein wesentlicher Teil der Börsen und Märkte des Teilfonds geschlossen ist

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Vontobel Asset Management S.A.
Anschrift: Jean l'Aveugle 2-4
1148 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 26 34 74-1

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 129
Geldmarktfonds 7
Mischfonds 2
Rentenfonds 102
Sonstige 70

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation