Rücknahme64,71 Ausgabe66,00 Datum15.10.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,02 EUR 0,99 EUR
-0,03% +1,54%
3 Jahre 5 Jahre
-0,44 EUR 0,23 EUR
-0,68% +0,36%

Wertentwicklung

UniEuroKapital

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,70% 0,85%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0046307343
WKN: 972308
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 64,71
Fondsauflage: 01.04.93
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
283 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
283 Mio. EUR
Fondsmanager: Daniel Rauch
Rüdiger Kerth
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 1,02%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 30,56
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,04
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2640-7100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation