Rücknahme729,82 Ausgabe737,12 Datum15.10.19 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,03 EUR 0,54 EUR
-0,00% +0,07%
3 Jahre 5 Jahre
-5,17 EUR -0,31 EUR
-0,71% -0,04%

Wertentwicklung

UniOptima

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,32% 0,32%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.08.19

Fondsdaten

ISIN: LU0051064516
WKN: 973092
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 729,82
Fondsauflage: 01.02.94
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
55 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 11.10.2019)
55 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: 0,89%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 3,71
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsmanagement dieses Fonds setzt bei seiner Anlagepolitik auf internationale Rentenanlagen im kürzeren Laufzeitbereich. Währungsrisiken werden nahezu vollständig abgesichert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2640-7100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 54
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 16
Rentenfonds 63
Sonstige 52
wertgesicherte Fonds 25

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation