Rücknahme687,54 Ausgabe687,54 Datum19.11.19 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
-0,03 EUR -1,68 EUR
-0,00% -0,24%
3 Jahre 5 Jahre
-10,11 EUR -11,49 EUR
-1,47% -1,67%

Wertentwicklung

UniOptimus -net-

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,19% 0,16%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: --

Fondsdaten

ISIN: LU0061890835
WKN: 974539
KVG: Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsart: Rentenfonds [RF]
Fondsart detailliert: Anleihen Einzelwährung EUR aggregiert gemischte Laufzeit
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 687,54
Fondsauflage: 02.10.95
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
153 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 15.11.2019)
153 Mio. EUR
Fondsmanager: Alexander Fagenzer
Jürgen Vogler
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: --%
Verwaltungsgebühr: 0,60%
Total Expense Ratio: --%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,00
Aktiengewinn (KSTG): 0,00
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 1,30
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
Anschrift: 308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: +352 2640-7100

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 55
Geldmarktfonds 1
Mischfonds 15
Rentenfonds 63
Sonstige 53
wertgesicherte Fonds 25

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation