Rücknahme121,87 Ausgabe124,31 Datum22.10.20 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,15 EUR -2,63 EUR
+0,12% -2,16%
3 Jahre 5 Jahre
1,59 EUR 1,52 EUR
+1,31% +1,25%

Wertentwicklung

Quint:ES Def B

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 6,61% 5,21%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: --
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 31.07.20

Fondsdaten

ISIN: LU0063042062
WKN: 974560
KVG: Quint:Essence Capital S.A.
Fondsart: Mischfonds [MF]
Fondsart detailliert: Gemischt Euroraum Einzelwährung EUR defensiv
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: Euro
NAV: 121,87
Fondsauflage: 11.12.95
Fondsalter: 24 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
18 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 22.10.2020)
17 Mio. EUR
Fondsmanager: Quint:Essence Capital S.A.
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,00%
Total Expense Ratio: 1,38%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 1,63
Aktiengewinn (KSTG): 1,44
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: ja

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen des Quint:Essence Strategy Defensive in Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenfonds, Aktien und Aktien-Investmentfonds oder Exchange Traded Funds investiert. Derivative Instrumente, insbesondere Futures, werden nur zur Absicherung bestehender Positionen genutzt. Das Fondsvermögen kann mit maximal 15% in anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Der Aktienanteil im Fonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Je nach Marktlage kann der Teilfonds sein Vermögen ganz in liquiden Mitteln anlegen, um insbesondere bei anhaltenden Baissephasen, Verluste zu vermeiden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Quint:Essence Capital S.A.
Anschrift: 2, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 2
Mischfonds 5

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation