Rücknahme94,14 Ausgabe94,14 Datum18.01.22 Börsenplatz Fonds
Vortag 1 Jahr
-0,00 USD -0,36 USD
-0,00% -0,39%
3 Jahre 5 Jahre
2,17 USD 5,01 USD
+2,30% +5,32%

Wertentwicklung

DekaL-Gldmrkt: USD

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 0,11% 0,43%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 25,00 EUR
Folgende: --

Fondsstruktur

Stand: 26.02.21

Fondsdaten

ISIN: LU0065060971
WKN: 974557
KVG: Deka International S.A.
Fondsart: Geldmarktfonds [GMF]
Fondsart detailliert: Geldmarkt Einzelwährung USD Regular
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 94,14
Fondsauflage: 01.12.95
Fondsalter: 26 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 17.01.2022)
137 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 17.01.2022)
95 Mio. EUR
Fondsmanager: Deka-Team
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 0,25%
Total Expense Ratio: 0,57%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 0,02
Aktiengewinn (KSTG): 0,02
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,24
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
Anschrift: 5, rue des Labours
1912 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 57
Geldmarktfonds 12
Mischfonds 40
Rentenfonds 33
Sonstige 12
wertgesicherte Fonds 39

Marktübersicht

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