Risikokennzahlen
| Zeitraum | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,11% | 0,43% |
| Sharpe Ratio | -- | -- |
Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|---|---|
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Informationen zum Kauf - Mindestanlage
| Einmalig: | 25,00 EUR |
| Folgende: | -- |
Fondsdaten
| ISIN: | LU0065060971 |
| WKN: | 974557 |
| KVG: | Deka International S.A. |
| Fondsart: | Geldmarktfonds [GMF] |
| Fondsart detailliert: | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land: | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung: | US-Dollar |
| NAV: | 94,14 |
| Fondsauflage: | 01.12.95 |
| Fondsalter: | 26 Jahre |
| Fondsvolumen: (Stand: 17.01.2022) |
137 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvolumen: (Stand: 17.01.2022) |
95 Mio. EUR |
| Fondsmanager: | Deka-Team |
| Morningstar Rating: (Stand: --) |
-- |
| Ausschüttungsart: | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall: | jährlich |
Fondsgebühren
| Ausgabeaufschlag: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Verwaltungsgebühr: | 0,25% |
| Total Expense Ratio: | 0,57% |
Steuerliche Angaben
| Aktiengewinn: | 0,02 |
| Aktiengewinn (KSTG): | 0,02 |
| ATE:1 | 0,00 |
| VG:2 | 0,00 |
| Zwischengewinn: | 0,24 |
| Ertragsausgleich: | k.a. |
1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien
Anlageidee
Das Anlageziel dieses Investmentfonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Das Sondervermögen investiert überwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben. Es werden nur Geldmarktinstrumente erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Dokumente
Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Deka International S.A. | |
|---|---|
| Anschrift: |
5, rue des Labours 1912 Luxembourg Großherzogtum Luxemburg |
| Telefon: | -- |