Rücknahme78,14 Ausgabe82,91 Datum17.05.21 Börsenplatz
Vortag 1 Jahr
0,21 USD 50,49 USD
+0,27% +64,62%
3 Jahre 5 Jahre
33,82 USD 77,32 USD
+43,28% +98,95%

Wertentwicklung

Davis Value Fund A

Risikokennzahlen

Zeitraum 1 Jahr 3 Jahre
Volatilität 19,04% 23,34%
Sharpe Ratio -- --

Risikokennzahl gemäß KID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Informationen zum Kauf - Mindestanlage

Einmalig: 3.000,00 USD
Folgende: 0,00 USD

Fondsstruktur

Stand: 31.01.21

Fondsdaten

ISIN: LU0067888072
WKN: 974260
KVG: Davis Selected Advisers
Fondsart: Aktienfonds [AF]
Fondsart detailliert: Aktien USA
Land: Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung: US-Dollar
NAV: 78,14
Fondsauflage: 04.10.95
Fondsalter: 25 Jahre
Fondsvolumen:
(Stand: 12.05.2021)
367 Mio. EUR
Anteilsklassenvolumen:
(Stand: 12.05.2021)
366 Mio. EUR
Fondsmanager: Christopher C. Davis
Danton G. Goei
Morningstar Rating:
(Stand: --)
--
Ausschüttungsart: thesaurierend
Ausschüttungsintervall: --

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0,00%
Verwaltungsgebühr: 1,50%
Total Expense Ratio: 1,81%

Steuerliche Angaben

Aktiengewinn: 56,06
Aktiengewinn (KSTG): 54,41
ATE:1 0,00
VG:2 0,00
Zwischengewinn: 0,00
Ertragsausgleich: k.a.

1 Ausschüttungsgleicher thesaurierter Ertrag
2 steuerfreie Veräußerungsgewinne aus ausländischen Immobilien

Anlageidee

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere großer US-Gesellschaften. Der Fonds hat seit jeher einen beträchtlichen Teil seines Vermögens im Finanzdienstleistungsbereich angelegt. Der Fonds darf auch Anlagen in Nicht-US-Wertpapieren tätigen. Der Fonds wird nach den Prinzpien der Davis Investment Discipline verwaltet. Deren Ziel ist es, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Davis Selected Advisers
Anschrift: 2949 East Elvira Road suite 101
AZ85706 Tucson
USA
Telefon: --

andere Fonds der KVG

Fondstyp Anzahl
Aktienfonds 6

Marktübersicht

DAX

TecDAX

E-STOXX 50

Gold

Quelle: Deutsche Bank / Realtime Indikation